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创业板指创六年新高

约1万亿元长期资金释放在即,A股沸腾了。7月12日早盘,A股三大指数高开高走,创业板涨势强劲,创逾6年新高。截至午间收盘,沪指、深成指、创业板指分别涨0.93%、2.39%、3.95%。

创业板指创六年新高插图来源:Wind

锂矿、磷化工、光模块、网络安全等热门板块集体爆发。其中,新能源产业链延续高景气度,锂电产业相关概念板块掀起涨停潮,市值近7000亿元的比亚迪(002594)盘中逼近涨停。有股民遗憾称:“后悔上周五没加仓!”

值得一提的是,特斯拉日前发售的Model Y标准续航版换装磷酸铁锂电池及国产电机。分析机构称,2021年5月以来磷酸铁锂销量反超三元正极,重回锂电正极主流,磷化工板块迎来较大机会。

新能源相关概念爆发

当前,A股新能源产业链的高景气度还在延续。

7月12日早盘,磷化工、锂矿概念板块率先爆发,领涨A股大市。Wind数据显示,截至午间收盘,锂矿概念板块以8.36%的涨幅领涨,磷化工概念板块大涨7.97%。

创业板指创六年新高插图1来源:Wind

锂矿概念中,盛新锂能、融捷股份涨停;磷化工概念中,川金诺(300505.SZ)、云天化、兴发集团、川恒股份、鲁北化工(600727.SH)纷纷涨停。

值得注意的是,“锂电茅”宁德时代盘中摸高至577元,创历史新高。午间收盘时涨4.65%,最新总市值为13304亿元。

创业板指创六年新高插图2来源:Wind

而新能源汽车巨头比亚迪高开高走,盘中一度上涨9.68%,逼近涨停,同时逼近历史高点。午间收盘时,比亚迪涨幅为8.22%,报269.28元,最新总市值为6936亿元。

国内油价大概率三连涨

最近一段时间,大家有没有一个感觉这就是油价似乎是越来越贵了,我们周末去加油95号汽油都已经到7.48了,但是国际油价似乎又要上涨了,涨价涨不停到底该咋看?我们是不是应该赶

创业板指创六年新高插图3来源:Wind

磷化工板块迎较大机会

在分析人士看来,新能源产业链或继续维持高景气,其中,磷化工板块或迎较大机会。

消息面上,特斯拉中国官网日前正式上架Model Y后轮驱动标准续航版,售价有所降低,8月开始交付。值得注意的是,该车型搭载的是磷酸铁锂电池。

磷酸铁锂电池正在逐渐重回市场主流。

据方正证券日前研报,中国5月磷酸铁锂产量约为2.75万吨,同比增254%,环比增3.4%,续创月度产量历史新高;1-5月总产量12.18万吨,同比增370%。截至今年5月,国内共有磷酸铁锂产能40.1万吨,未来3年行业新增规划产能超过30万吨。许多企业看好磷酸铁锂需求爆发,纷纷启动扩产以及布局。

方正证券认为,磷酸铁锂需求将会引发短缺,磷化工产业链将形成三重机会:首先是高纯磷酸和工业一铵的短缺,壁垒主要在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期。其次是黄磷和磷肥的短缺,壁垒主要体现在磷化工的扩张政策限制。第三是磷矿石的短缺,壁垒体现在磷矿石的政策壁垒和资源稀缺性。

券商看好后市拉升行情

显然,上周五央行宣布全面降准的消息点燃了市场的做多情绪。7月12日早盘,三大指数集体冲高,创业板指一度涨逾4%,超3000只个股上涨,市场赚钱效应“极好”。

创业板指创六年新高插图4来源:Wind

在券商看来,未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,受益风险评价下行持续、半年报业绩预告预喜率高等积极因素,后市拉升行情如箭在弦。

海通证券策略团队给出了看好下半年行情的理由:一是宏观流动性并不紧,而微观流动性依旧充裕,未来居民资产配置转向权益的趋势仍将继续;二是牛市的指数高点略提前于盈利指标高点,而本轮盈利回升周期在时间和空间上都没走完,今年A股利润增速存在向上超预期的可能。

后市配置方面,中信证券策略团队继续推荐新能源(锂电及材料)、科技自主可控(MCU、电源管理、半导体设备和材料)、国防安全和智能制造(服务机器人、AIoT设备)的中长期主线,此外重点关注近期相对滞涨的军工(航空发动机、军队信息化、军工新材料及航空配套)、计算机(云服务、网络安全、工业软件)等行业。编辑:张楠 亚文辉

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